Abwicklung von Wertpapieraufträgen für
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
Zantke Euro High Yield AMI
Zantke Global Credit AMI
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
Anteilklasse P
Ausgabeaufschlag
2,00 %
WKN / ISIN
A0Q8HP / DE000A0Q8HP2
Valor
10662688
Anteilklasse I
Ausgabeaufschlag
0,00 %
WKN / ISIN
A0Q8HQ / DE000A0Q8HQ0
Valor
10662690
Minimum Anlagesumme
100.000 EUR
Anteilklasse S
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
1,00 %
WKN / ISIN
A2PPHN / DE000A2PPHN8
Valor
53405701
Minimum Anlagesumme
5.000.000 EUR
Zantke Euro High Yield AMI
Anteilklasse P
Ausgabeaufschlag
2,00 %
WKN / ISIN
A0YAX5 / DE000A0YAX56
Valor
11136310
Anteilklasse I
Ausgabeaufschlag
0,00 %
WKN / ISIN
A0YAX4 / DE000A0YAX49
Valor
11136315
Minimum Anlagesumme
100.000 EUR
Anteilklasse S
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
1,50 %
WKN / ISIN
A2PPHP / DE000A2PPHP3
Valor
53339457
Minimum Anlagesumme
5.000.000 EUR
Zantke Global Credit AMI
Anteilklasse P
Ausgabeaufschlag
2,00 %
WKN / ISIN
A1J3AH / DE000A1J3AH3
Valor
20301044
Anteilklasse I
Ausgabeaufschlag
0,00 %
WKN / ISIN
A1J3AJ / DE000A1J3AJ9
Valor
20301052
Minimum Anlagesumme
100.000 EUR
Anteilklasse S
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
1,50 %
WKN / ISIN
A2PPHQ / DE000A2PPHQ1
Valor
53331730
Minimum Anlagesumme
5.000.000 EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle Platz 1
50679 Köln
Verwahrstelle:
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
60306 Frankfurt/Main
Die Ordererteilung erfolgt an den Transferagent:
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Kontakt Transferagent:
E-Mail: SH-NT-TA-Dealing@ntrseurope.com
Telefon : +352 28 29 09 90
Die Order kann via Swift oder Fax erteilt werden:
SWIFT-Adresse UBSFLULLXXX
Telefax: +352 2829 44 75
Kontakt Verwahrstelle:
Ansprechpartner: Yavuz Kirli
E-Mail: sh-wmde-plf@ubs.com
Telefon: +49 211 47811-51
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:
Cut-Off: 16:00 Uhr MEZ (SWIFT und FAX)
bei Northern Trust Global Services SE
Forward Pricing: Nein
Bewertung T+1
Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+3
Das Settlement erfolgt Lieferung gegen Zahlung (DVP) und wird über das Clearstream
Banking, Frankfurt Konto 7685 der UBS Europe SE, Luxembourg Branch abgewickelt.
Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ansprechpartner: Christian Mrkwa
E-Mail: christian.mrkwa@ampega.com
Telefon: +49 221 790799-618
Abwicklung von Wertpapieraufträgen für
Zantke Global Equity AMI
Anteilklasse I
Ausgabeaufschlag
3,00 %
WKN / ISIN
A2PPHR / DE000APPHR9
Valor
54754174
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle Platz 1
50679 Köln
Verwahrstelle:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Order via Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. 7057
Zahlung / Lieferung über Clearstream.
Telefax: +49 69 2161-1410
Kontakt Verwahrstelle:
Ansprechpartner: Maximilian Kall
E-Mail: CM-FH@hauck-aufhaeuser.com
Telefon: +49 69 2161-1549
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:
Cut-Off: 14:00 Uhr MEZ
Forward Pricing: Nein
Bewertung T+1
Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+2
Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ansprechpartner: Christian Mrkwa
E-Mail: christian.mrkwa@ampega.com
Telefon: +49 221 790799-618
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle rechtsverbindlichen Informationen ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu entnehmen sind.